一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年度12 月，304am永利集团财政拨款累计支出15365.06万元，占预算的84.44%，同比增加2231.73万元，原因是今年财政年初提前下达了3000万元的政府专项债券资金用于我校综合实训中心项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年12月，304am永利集团一般公共预算支出为12365.06万元，完成预算81.37%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出1855.67 万元，完成预算100%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数1374.8 万元，完成预算100%。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1135.8万元，完成预算100%。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数516.88万元，完成预算100%。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数228.84万元，完成预算100%。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数32.32万元，完成预算100%。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数51.15万元，完成预算100%。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数10.8万元，完成预算100%。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数72万元，完成预算100%。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数28.8万元，完成预算100%。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数18.00万元，完成预算100%。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数168.76 万元，完成预算69.76%，与序时进度相差30.24个百分点，原因是疫情期间外出出差减少，相关费用相应减少。

13.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数16.20 万元，完成预算100%。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.6万元，完成预算100%。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数35.08 万元，完成预算90.48%，与序时进度相差9.52个百分点，原因是疫情期间相关培训减少，支出减少。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数1.29万元，完成预算18.83%，与序时进度相差81.17个百分点，具体原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，公务接待支出减少。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数32.3万元，完成预算100%。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数256.26万元，完成预算100%。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数2.96万元，完成预算100%。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数5622.21万元，完成预算67.64%，与序时进度相差32.36个百分点，原因是其中215.63万元由于对方单位账号有误退回2021年再行支付，2460.03万元需结转至2021年继续实施相关项目再行支付。

21.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数4.47万元，完成预算100%。

22.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数677.94万元，完成预算94.17%，与序时进度相差5.83个百分点。

23.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数1.08万元，完成预算99.08%。

24.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数204.84万元，完成预算92.55%，与序时进度相差7.45个百分点，原因是其中16.5万元于12月下旬财政下达指标，将结转至2021年支付。

25.资本性支出（类）其他资本性支出（款）：支出15万元，完成预算100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年12月，304am永利集团政府性基金预算3000万元，预算下达至资本性支出（类）其他资本性支出（款），已支付3000万元，占总预算的100%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年12月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出3.97万元，完成预算的40.47%，较上年同期降低77.43%。其中：公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占预算的100%，同比下降80%；公务接待费支出1.29万元，占预算的18.83%，同比降低58.12%,同比降低的原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，公务接待支出减少。

304am永利集团        

2021年1月4日