一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年度5月，304am永利集团财政拨款累计支出3312.79万元，占预算的26.45%，同比减少1216.64 万元，减少26.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年5月，304am永利集团一般公共预算支出为3312.79万元，完成预算26.45%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数776.29 万元，完成预算41.83%，与序时进度相差0.17个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数433.04 万元，完成预算31.50%，与序时进度相差10.17个百分点。原因为市财政局规定财政上卡津补贴为市津补贴标准70%，学校规定上卡为40%-60%不等，为避免超预算，学校研究决定多上卡的部分在寒暑假津贴、13月工资中扣除。2020年1-2月寒假津贴扣除了2020年1-4月份共计241140元，2019年13月工资扣除了2019年9-14月份共计324663.9元。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1129.81万元，完成预算99.47%，与序时进度相差57.81个百分点， 其原因为该资金为2019年年终绩效奖金，剩余部分暂未支付完毕。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数82.97 万元，完成预算16.05%，与序时进度相差25.62个百分点，原因是2019年12月已支付2020年1月和2月单位缴款部分，5月单位缴款部分待6月支付。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数79.78 万元，完成预算34.86%，与序时进度相差6.8个百分点。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数10.31 万元，完成预算31.90%，与序时进度相差9.77个百分点。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数7.78 万元，完成预算15.22%，与序时进度相差26.45个百分点，原因是疫情期间相关支出减少。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数5.40 万元，完成预算50.00%，与序时进度相差8.33个百分点。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数28.09 万元，完成预算39.01%，与序时进度相差2.66个百分点。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数3.52 万元，完成预算12.22%，与序时进度相差29.44个百分点，原因是疫情期间相关支出减少。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数9.00 万元，完成预算50.00%，与序时进度相差8.33个百分点。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数31.13 万元，完成预算9.01%，与序时进度相差32.66个百分点，原因是疫情期间相关支出减少。

13.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数4.91 万元，完成预算30.31%，与序时进度相差11.36个百分点。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.18 万元，完成预算11.25%，与序时进度相差30.42个百分点，原因是疫情期间相关会议减少，支出减少。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0.82 万元，完成预算2.12%，与序时进度相差39.55个百分点，原因是疫情期间相关培训减少，支出减少。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.06 万元，完成预算0.88%，与序时进度相差40.78个百分点，具体原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，公务接待支出减少。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元，完成预算0.00%，与序时进度相差41.67个百分点，原因是我校工会账户专人专账管理，后续由工会部门申请划转至工会账户。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数0万元，完成预算0.00%，与序时进度相差41.67个百分点。原因是该项资金于2020年5月27日下达，待后续支出。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数1.48万元，完成预算50%，与序时进度相差8.33个百分点。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数678.33万元，完成预算11.81%，与序时进度相差29.85个百分点，原因是疫情期间该费用发生减少。

21.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数0万元，完成预算0.00%，与序时进度相差41.67个百分点，原因是该项资金于2020年5月27日下达，待后续支出。

22.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数1.80 万元，完成预算0.27%，与序时进度相差41.4个百分点，原因是2019年7月起助学金由广安市学生资助管理中心统一通过一卡通发放，该项目2020年下达财政应返还额度414.94万元，已支付1.8万元，剩余部分于6月缴存广安市财政局金库，另外263万元为中职免学费中央补助资金待后续支出。

23.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，完成预算0.00%，与序时进度相差41.67个百分点，原因是该项资金于2020年5月27日下达，待后续支出。

24.对人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数13.08 万元，完成预算21.69%，与序时进度相差19.98个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

25.资本性支出（类）其他资本性支出（款）：支出15万元，完成预算100%，与序时进度相差58.33个百分点，其原因为该项资金为疫情防控资金，已全部支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年5月，304am永利集团政府性基金预算3000万元，预算下达至资本性支出（类）其他资本性支出（款），暂未支付。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年5月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出1.54万元，完成预算的15.70%，较上年同期降低84.87%。其中：公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占预算的50%，同比下降83.11%；公务接待费支出0.06万元，占预算的0.88%，同比降低95.78%,同比降低的原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，无公务接待支出发生。

304am永利集团

2020年6月10日

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)