一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年度6月，304am永利集团财政拨款累计支出4536.88 万元，占预算的36.22%，同比减少1157.54万元，减少20.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年6月，304am永利集团一般公共预算支出为4536.88万元，完成预算36.22%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出1116.01 万元，完成预算60.14%，与序时进度相差10.14个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数570.48 万元，完成预算41.50%，与序时进度相差8.5个百分点。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1129.81万元，完成预算99.47%，超出序时进度49.47个百分点， 其原因为该资金为2019年年终绩效奖金，剩余部分暂未支付完毕。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数164.84万元，完成预算31.89%，与序时进度相差18.11个百分点，原因是2019年12月已支付2020年1月和2月单位缴款部分。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数116.41万元，完成预算50.87%，与序时进度相差0.87个百分点。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数15.46万元，完成预算47.83%，与序时进度相差2.17个百分点。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数22.23万元，完成预算43.46%，与序时进度相差6.54个百分点。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数5.89万元，完成预算54.54%，超出序时进度4.54个百分点。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数28.09 万元，完成预算39.01%，与序时进度相差10.99个百分点。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数4.94万元，完成预算17.15%，与序时进度相差32.85个百分点，原因是疫情期间相关支出减少。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数18万元，完成预算100%。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数40.25 万元，完成预算11.65%，与序时进度相差38.35个百分点，原因是疫情期间相关支出减少。

13.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数15.65万元，完成预算96.60%，超出序时进度46.6个百分点。原因是疫情期间维修维护类业务增加，支出增加。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.18 万元，完成预算11.25%，与序时进度相差38.75个百分点，原因是疫情期间相关会议减少，支出减少。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数2.38万元，完成预算6.14%，与序时进度相差43.86个百分点，原因是疫情期间相关培训减少，支出减少。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.06 万元，完成预算0.88%，与序时进度相差49.12个百分点，具体原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，公务接待支出减少。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元，完成预算0.00%，与序时进度相差50个百分点，原因是我校工会账户专人专账管理，后续由工会部门申请划转至工会账户。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数82.35 万元，完成预算32.14%，与序时进度相差17.86个百分点。原因是该项资金于2020年5月27日下达，待后续支出。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数2.67万元，完成预算90.2%，超出序时进度相差40.2个百分点。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数1095.71万元，完成预算19.08%，与序时进度相差30.92个百分点，原因是疫情期间该费用发生减少。

21.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数0.57 万元，完成预算12.75%，与序时进度相差37.25个百分点，原因是该项资金于2020年5月27日下达，待后续支出。

22.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数76.80万元，完成预算11.33%，与序时进度相差38.67个百分点，原因是2019年7月起助学金由广安市学生资助管理中心统一通过一卡通发放，该项目2020年下达财政应返还额度414.94万元，已支付35.9万元，剩余部分于7月缴存广安市财政局金库，另外263万元为中职免学费中央补助资金，已支出40.9万元剩余部分待后续支出。

23.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，完成预算0.00%，与序时进度相差50个百分点，原因是该项资金于2020年5月27日下达，待后续支出。

24.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数13.08 万元，完成预算21.69%，与序时进度相差38.31个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

25.资本性支出（类）其他资本性支出（款）：支出15万元，完成预算100%，超出序时进度50个百分点，其原因为该项资金为疫情防控资金，已全部支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年6月，304am永利集团政府性基金预算3000万元，预算下达至资本性支出（类）其他资本性支出（款），暂未支付。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年6月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出2.73万元，完成预算的27.83%，较上年同期降低78.42%。其中：公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占预算的90.2%，同比下降75.44%；公务接待费支出0.06万元，占预算的0.88%，同比降低96.63%,同比降低的原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，无公务接待支出发生。

304am永利集团

2020年7月1日

附件1：一般公共预算拨款支出明细表

附件2：政府性基金预算拨款支出明细表

附件3：三公经费支出明细表