一、 基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年度8月，304am永利集团财政拨款累计支出7104.71万元，占预算的45.01%，同比增加559.54万元，增加8.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年8月，304am永利集团一般公共预算支出为5630.79万元，完成预算44.05%。其中：

1. 工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出1273.64 万元，完成预算68.64%，超出序时进度1.97个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数881.60 万元，完成预算64.13%，与序时进度相差2.54个百分点。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1129.81万元，完成预算99.47%，超出序时进度32.8个百分点， 其原因为该资金为2019年年终绩效奖金，剩余部分暂未支付完毕。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数244.91万元，完成预算47.38%，与序时进度相差19.29个百分点，原因是2019年12月已支付2020年1月和2月单位缴款部分。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数244.91万元，完成预算66.78%，超出序时进度0.11个百分点。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数20.57万元，完成预算63.64%，与序时进度相差3.03个百分点。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数39.71万元，完成预算77.63%，超出序时进度10.96个百分点。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数10.8万元，完成预算100%。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数31.58 万元，完成预算43.86%，与序时进度相差22.81个百分点。原因是 8月份未抄表缴费。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数5.69万元，完成预算19.76%，与序时进度相差49.91个百分点，原因是疫情期间相关支出减少。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数18万元，完成预算100%。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数51.83 万元，完成预算15%，与序时进度相差51.67个百分点，原因是疫情期间相关支出减少。

13.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数16.2万元，完成预算100%。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.18 万元，完成预算11.25%，与序时进度相差55.42个百分点，原因是疫情期间相关会议减少，支出减少。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数6.12万元，完成预算15.79%，与序时进度相差50.89个百分点，原因是疫情期间相关培训减少，支出减少。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.06万元，完成预算0.88%，与序时进度相差65.79个百分点，具体原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，公务接待支出减少。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元，完成预算0.00%，与序时进度相差66.67个百分点，原因是我校工会账户专人专账管理，后续由工会部门申请划转至工会账户。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数84.99 万元，完成预算33.17%，与序时进度相差33.5个百分点。原因是该项资金于2020年5月27日下达，待后续支出。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数2.89万元，完成预算97.64%，超出序时进度30.97个百分点。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数1533.09万元，完成预算26.19%，与序时进度相差40.48个百分点，原因一是疫情期间该费用发生减少，二是7月20日新增省级专项拨款40万元，待后续支出。

21.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数1.81万元，完成预算40.49%，与序时进度相差26.18个百分点，原因是暂无该类支出发生。

22.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数76.80万元，完成预算11.33%，与序时进度相差55.34个百分点，原因是2019年7月起助学金由广安市学生资助管理中心统一通过一卡通发放，该项目2020年下达财政应返还额度414.94万元，已支付35.9万元，剩余部分于开学后缴存广安市财政局金库，另外263万元为中职免学费中央补助资金，已支出40.9万元剩余部分待后续支出。

23.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，完成预算0.00%，与序时进度相差66.67个百分点，原因是该项资金于2020年5月27日下达，待后续支出。

24.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数32.7万元，完成预算15.96%，与序时进度相差50.71个百分点，原因是7月新增省级结算补助131.45万元，8月新增13.15万元死亡抚恤金，该笔费用暂未支付完毕。

25.资本性支出（类）其他资本性支出（款）：支出15万元，完成预算100%，超出序时进度33.33个百分点，其原因为该项资金为疫情防控资金，已全部支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年8月，304am永利集团政府性基金预算3000万元，预算下达至资本性支出（类）其他资本性支出（款），已支付1473.92万元，占总预算的49.13%，与序时进度相差17.54个百分点，待后续支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年8月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出2.95万元，完成预算的30.07%，较上年同期降低79.67%。其中：公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占预算的97.64%，同比下降77.19%；公务接待费支出0.06万元，占预算的0.88%，同比降低96.74%,同比降低的原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，无公务接待支出发生。

304am永利集团

2020年9月7日

附件 1：一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2：政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3：三公经费支出明细表(公开03表)